月次経理チェックリスト

証憑回収から月次試算表・資金繰り確認まで、毎月の締め作業を順番に進められます。

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月初：前月分を集める

銀行口座・クレジットカード明細を取得領収書・請求書・電子取引データを回収現金出納と立替経費を締める未提出の経費精算を担当者へ確認

前月売上を確定して請求書を発行入金を消込し、未入金一覧を更新売上計上月と入金月のずれを確認返金・値引き・貸倒れ候補を確認

請求書と発注・検収内容を照合経費科目と消費税区分を確認インボイス登録番号・適格請求書要件を確認電子帳簿保存法の検索要件を満たして保存固定資産・繰延資産に該当する支出を抽出

勤怠を確定し給与・社会保険・源泉税を計算源泉所得税・住民税・社会保険料の納期限を確認今後3か月の入出金予定を資金繰り表へ反映納税・賞与・年払い費用の積立残高を確認

預金・売掛金・買掛金・仮払金の残高を照合試算表を確定し前月・前年同月と比較粗利率・固定費・営業利益・現預金月商倍率を確認異常値と翌月の対応担当・期限を記録

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