CASH FLOW / 13-WEEK FORECAST

13週間資金繰り予測ツール

週ごとの入金と支払いを入力し、約3か月先までの現金残高を予測します。 資金不足が始まる週と、確保しておきたい金額を早めに確認できます。

円
円

13週後の残高

401万円

期間中の最低残高

276万円

不足回避に必要

0円

安全残高確保に必要

0円

13週間を通じて、設定した安全残高を維持する予測です。

週ごとの入出金予定

売上日ではなく入金予定週、購入日ではなく支払予定週へ入力します。

項目7/27週8/3週8/10週8/17週8/24週8/31週9/7週9/14週9/21週9/28週10/5週10/12週10/19週
入金予定
仕入・外注支払
家賃・固定費
給与・税金・社保
借入返済
その他支払
期首残高300万円425万円387万円372万円292万円417万円379万円364万円284万円409万円371万円356万円276万円
週間収支125万円-38万円-15万円-80万円125万円-38万円-15万円-80万円125万円-38万円-15万円-80万円125万円
期末残高425万円387万円372万円292万円417万円379万円364万円284万円409万円371万円356万円276万円401万円

13週間の入金合計

1,305万円

13週間の支払合計

1,204万円

13週間の収支

101万円

資金繰り表の使い方

売上や費用の発生日ではなく、実際の入金日・支払日を週ごとに入力します。 週が終わったら予測を実績へ置き換え、13週先を1週追加するローリング方式で更新してください。

資金不足が見込まれる場合は、直前ではなく早めに金融機関や支援機関へ相談します。 中小企業庁は、政府系金融機関・信用保証制度等による資金繰り支援と、公的相談窓口を案内しています。

本ツールは簡易予測です。融資判断や返済計画を保証するものではありません。 月次の処理漏れ確認には月次経理チェックリストも利用できます。

よくある質問

なぜ13週間で資金繰りを確認するのですか？
約3か月先までを週単位で見ることで、月次表では隠れやすい給与・税金・返済・大口支払いの前後を確認しやすくなります。毎週実績へ置き換えて更新する使い方を想定しています。
売上ではなく入金予定を入力するのですか？
はい。資金繰りでは売上計上日ではなく、実際に口座へ入る予定週へ入力します。支出も発注日ではなく支払予定週へ入力してください。
安全残高はいくらに設定すればよいですか？
固定費、給与、返済など、止めにくい支払いを何週間分確保したいかで設定します。業種や入金サイトによって異なるため、本ツールでは利用者が任意に設定できます。
資金不足が表示されたらどうすればよいですか？
入金前倒し、支払条件の調整、不要支出の延期、既存借入の相談、融資・保証制度の確認を早めに行います。実際の資金調達判断は金融機関、税理士、公的相談窓口へ相談してください。

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